В форме списка платежных поручений (см. рис. 2.37) нажмите кнопку панели инструментов.

Откроется окно Платежное поручение.

Рис. 2.38. Окно Платежное поручение

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

	Внимание!
	Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопок , (см. инстр. «Выбор значений из справочника»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значения из выпадающего списка»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Дата валютирования укажите дату валютирования при необходимости. По умолчанию поле не заполнено.

   4. Если необходимо выполнить срочный платеж – заполните поле выбора Срочный платеж.

      	Примечание
      	При заполненном поле Срочный платеж поле Дата валютирования автоматически заполняется текущей датой.

2. В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика и суммы платежа:

   1. При необходимости измените данные о счете плательщика:

      1. В поле Счет плательщика (ИИК) измените номер счета (выберите из справочника счетов или введите вручную).

      2. Поля БИН\ИНН, Наименование плательщика, КОД будут заполнены автоматически.

   2. В поле Сумма укажите сумму платежа.

   3. При необходимости заполните поле Рассчитать НДС. Система автоматически рассчитает величину НДС и отобразит её в поле НДС.

3. В блоке Корреспондент введите значения реквизитов корреспондента одним из следующих способов:

   • Если информация о корреспонденте ранее была внесена в справочник дебиторов:

     1. Выберите получателя из справочника дебиторов (доступен также поиск получателя по значению поля БИН\ИИН).

     2. Поля БИН\ИИН, Наименование получателя, Счет бенефициара (ИИК), Банк получателя, БИК, КБе будут заполнены значениями из справочника.

   • Если получателя нет в справочнике дебиторов (новый получатель), заполните соответствующие поля вручную:

     1. Введите данные о банке получателя:

        1. В поле БИК введите или выберите из справочника банков Казахстана значение БИК.

        2. Поле Банк Получателя будет заполнено автоматически.

     2. В поле БИН\ИИН введите БИН\ИИН или ИН получателя.

     3. В поле Счет бенефициара (ИИК) введите номер счета получателя.

     4. В поле Получатель введите название организации получателя.

     5. В поле КБе введите КБе организации-получателя.

4. Укажите назначение платежа в блоке Детали платежа:

   1. Если платеж по данному документу является налоговым платежом, то поле КБК будет доступно для заполнения. В этом случае из справочника КБК выберите запись, содержащую требуемое значение КБК.

      Наименование КБК будет автоматически отображено в поле справа.

   2. В случае, если платеж налоговый и выбрано значение КБК равное 104401 или 104402, то на форме платежного поручения становятся активными поля чекбокс VIN-код не предусмотрен и VIN-код. В этом случае: a) Отметьте галочку VIN-код не предусмотрен или b) Заполните поле VIN-код.

   3. В поле КНП введите значение КНП вручную или выберите соответствующую запись из справочника КНП.

      Поле Назначение платежа будет автоматически заполнено наименованием КНП. При необходимости данная информация может быть отредактирована.

   4. В поле Назначение платежа укажите наименование КНП, если это не было сделано автоматически.

5. В блоке Подписи при необходимости измените сведения об уполномоченных лицах, указанные автоматически:

   1. В поле Руководитель введите вручную или выберите из справочника ФИО первого руководителя.

   2. В поле Главный бухгалтер введите вручную или выберите из справочника ФИО главного бухгалтера.

   	Внимание!
   	В случае если в организации есть только руководитель (главный бухгалтер отсутствует), заполнение поля Главный бухгалтер необязательно.

Проверьте документ:

1. Нажмите кнопку .

2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

   • При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

   • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.23), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

     	Примечание
     	Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "На корректировку" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

     В данном окне:

     • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

       1. Нажмите кнопку Закрыть.

       2. Произойдет возврат к окну документа.

     • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

       1. Нажмите кнопку Сохранить.

       2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Новый" (при наличии только предупреждений) или "На корректировку" (при наличии хотя бы одной ошибки).

Сохраните внесенные изменения:

1. Нажмите кнопку .

2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

   • При отсутствии ошибок и замечаний документ будет сохранен и произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Новый".

   • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.23), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

     	Примечание
     	Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "На корректировку" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

     В данном окне:

     • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

       1. Нажмите кнопку Закрыть.

       2. Произойдет возврат к окну документа.

     • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его редактирования в будущем (при отсутствии блокирующих ошибок):

       1. Нажмите кнопку Сохранить.

       2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Новый" (при наличии только предупреждений) или "На корректировку" (при наличии хотя бы одной ошибки).