Создание валютного перевода
Предыдущая страница  Формирование и отправка на обработку валютных переводов  Следующая страница
Создание валютного перевода

Для создания валютного перевода:

  1. В форме списка валютных переводов (см. рис. 2.50) нажмите кнопку панели инструментов.

  2. Откроется окно Перевод валюты.

    Рис. 2.51. Окно Перевод валюты

    Нажмите для масштабирования

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

    [Внимание!] Внимание!

  3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

    1. В общей части окна Перевод валюты (см. рис. 2.51) укажите основные реквизиты документа:

      1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

      2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

      3. При необходимости заполните поле выбора Транслитерация. Если поле заполнено, система контролирует, чтобы в поля ЭД вводились символы только латинского алфавита.

    2. В открытой вкладке Основная окна Перевод валюты (см. рис. 2.51) укажите основную информацию о переводе:

      1. В блоке Валюта введите вручную или выберите из справочника трехбуквенный код валюты перевода. Цифровой код валюты будет указан автоматически.

      2. В поле Сумма (32А) укажите сумму перевода.

      3. При необходимости в поле Дата валютирования укажите желаемую дату валютирования (не ранее текущей даты).

      4. В поле Тип комиссии укажите способ списания комиссии за перевод, выбрав из справочника соответствующий тип комиссии:

        • Если расходы оплачивает бенефициар, выберите BEN.

        • Если расходы оплачивают обе стороны, выберите SHA.

        • Если расходы оплачивает плательщик, выберите OUR.

    3. Перейдите ко вкладке Реквизиты перевода окна Перевод валюты для указания реквизитов отправителя, бенефициара и банков, участвующих в обработке перевода.

      Рис. 2.52. Вкладка Реквизиты перевода окна Перевод валюты

      Нажмите для масштабирования

      1. В блоке 50: Отправитель введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

        1. В поле Счет № (счет плательщика) введите вручную или выберите из справочника номер валютного счета плательщика. Если у плательщика валютный счет один – поле будет заполнено автоматически.

        2. Поля Наименование, Cтрана, Населенный пункт, БИН / ИНН, КОД заполняются автоматически. При отсутствии значений укажите в соответствующих полях населенный пункт и адрес плательщика.

        3. Если комиссию за перевод оплачивают обе стороны или плательщик, в поле Счет списания комиссии введите вручную или выберите из справочника номер счета, с которого списывается комиссия.

      2. В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя и соответствующих банков одним из следующих способов:

        • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник корреспондентов (дебиторов):

          1. Выберите необходимую запись о бенефициаре из справочника корреспондентов.

          2. Поля Счет №, Наименование, Адрес, Город, страна, БИН / ИНН, Страна резидентства, КПП, Кбе и аналогичные поля блока 57: Банк-Бенефициар (а при участии банка-посредника и блока 58: Банк-посредник) будут заполнены значениями из справочника.

        • Если данные о бенефициаре ранее не вносилась в справочник корреспондентов (новый бенефициар), укажите реквизиты бенефициара вручную:

          1. В поле Счет № введите номер счета бенефициара .

          2. В поле Наименование укажите наименование организации бенефициара.

          3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых зарегистрирован бенефициар.

          4. В поле Адрес укажите адрес, по которому зарегистрирован бенефициар.

          5. В поле БИН / ИНН укажите БИН / ИНН бенефициара.

          6. В поле КПП укажите КПП бенефициара.

          7. В полк Кбе укажите Кбе бенефициара.

          8. В поле Код страны резиденства выберите из справочника или введите вручную код страны резидентства бенефициара.

      3. Если значения реквизитов бенефициара были заполнены из справочника корреспондентов (см. п. 3.c.B), поля блоков 57а: Банк-Бенефициар и 56а: Банк-посредник могут быть автоматически заполнены значениями из справочника. Укажите / отредактируйте при необходимости значения реквизитов банка, обслуживающего бенефициара, и если необходим банк-посредник – реквизитов банка-посредника:

        1. В блоке 57: Банк-Бенефициар укажите реквизиты банка-бенефициара:

          1. В поле БИК / SWIFT выберите из справочника или введите вручную значение SWIFT-кода банка бенефициара.

          2. Остальные поля блока могут быть заполнены автоматически.

          3. В поле Кор. счет при необходимости укажите / измените корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

          4. В поле Наименование при необходимости укажите / измените полное наименование банка бенефициара.

          5. В поле Населенный пункт при необходимости укажите / измените адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

          6. В поле Cтрана при необходимости укажите / измените название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

        2. В блоке 58: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка-посредника:

          [Примечание] Примечание

          Реквизиты банка-посредника указываются, если в блоке 57: Банк бенефициара заполнено поле Кор. счет.

          1. В поле БИК / SWIFT выберите из справочника или введите вручную значение SWIFT-кода банка-посредника.

          2. Остальные поля блока могут быть заполнены автоматически.

          3. В поле Кор. счет при необходимости укажите / измените корреспондентский счет банка-посредника.

          4. В поле Наименование при необходимости укажите / измените полное наименование банка-посредника.

          5. В поле Населенный пункт при необходимости укажите / измените адрес, по которому зарегистрирован банк-посредник.

          6. В поле Страна при необходимости укажите / измените название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк-посредник.

    4. Заполните информацию о платеже и уполномоченных лицах:

      1. Перейдите кo вкладке Назначение платежа / Отчетность окна Перевод валюты.

        Рис. 2.53. Вкладка Назначение платежа / Отчетность окна Перевод валюты

        Нажмите для масштабирования

      2. В блоке 70: Информация о платеже укажите детальные данные о платежа:

        1. Если валюта перевода – рубль РФ (RUB), в поле Код VO введите вручную или выберите из справочника соответствующий код валютной операции.

        2. В поле № Контракта укажите номер контракта, в рамках которого выполняется валютный платеж.

        3. В поле Дата при необходимости измените дату платежа (по умолчанию поле заполнено текущей датой).

        4. В поле Инвойс укажите номер инвойса.

        5. В поле КНП выберите значение из справочника или введите вручную.

        6. В поле Назначение платежа при необходимости введите назначение платежа.

        7. В поле Учетный номер контракта укажите соответствующий учетный номер

        8. Если валюта платежа RUB, страна резиденства RU и заполнено поле кода VO, то поля 26:T:Код типа операции, 77B: Обязательная отчетность становятся активными. При необходимости заполните их вручную или из справочника.

    5. В блоке 100: Уполномоченные лица при необходимости измените сведения об уполномоченных лицах, указанные автоматически:

      1. В поле Руководитель введите вручную или выберите из справочника ФИО первого руководителя.

      2. В поле Главный бухгалтер введите вручную или выберите из справочника ФИО главного бухгалтера.

      [Внимание!] Внимание!

      В случае если в организации есть только руководитель (главный бухгалтер отсутствует), заполнение поля Главный бухгалтер необязательно.

  4. Проверьте документ:

    1. Нажмите кнопку .

    2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      • При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

      • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.23), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

        [Примечание] Примечание

        Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "На корректировку" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

        В данном окне:

        • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

          1. Нажмите кнопку Закрыть.

          2. Произойдет возврат к окну документа.

        • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

          1. Нажмите кнопку Сохранить.

          2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Новый" (при наличии только предупреждений) или "На корректировку" (при наличии хотя бы одной ошибки).

  5. Сохраните внесенные изменения:

    1. Нажмите кнопку .

    2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      • При отсутствии ошибок и замечаний документ будет сохранен и произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Новый".

      • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.23), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

        [Примечание] Примечание

        Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "На корректировку" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

        В данном окне:

        • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

          1. Нажмите кнопку Закрыть.

          2. Произойдет возврат к окну документа.

        • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его редактирования в будущем (при отсутствии блокирующих ошибок):

          1. Нажмите кнопку Сохранить.

          2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Новый" (при наличии только предупреждений) или "На корректировку" (при наличии хотя бы одной ошибки).

В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен.

Если ЭД сохранен со статусом "Новый", Вы можете перейти к формированию комплекта санкций и подписей под документом:

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
Формирование и отправка на обработку валютных переводов  Начало  Формирование и отправка на обработку поручений на покупку валюты